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金多宝马会六肖168 高鸿股份2018年现金流量报告-智泽华
作者:admin      发布时间:2020-01-13

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  高鸿股份2018年现金流量报告 高鸿股份2018年现金流量报告 一、现金流入结构分析 2018年现金流入为2,885,165.92万元,与2017年的3,982,305.49万元 相比有较大幅度下降,下降27.55%。企业通过销售商品、提供劳务所收到 的现金为1006300.40万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企 业当期现金流入总额的34.88%。但是,由于企业当期经营业务的现金支出 大于现金流入,因此经营业务自身不能实现现金收支平衡,经营活动出现 了46486.82万元的资金缺口,2018年经营现金收益率为-5.02%,2017年为 1.88%。 二、现金流出结构分析 2018年现金流出为2,914,015.8万元,与2017年的3,952,738.87万元相 比有较大幅度下降,下降26.28%。最大的现金流出项目为购买商品和接受 劳务所支付的现金,占现金流出总额的34.21%。 内部资料,妥善保管 第1页 共4页 高鸿股份2018年现手机开奖结果,http://www.kreationsbykrissy.com金流量报告 三、现金流动的稳定性分析 2018年,营业收到的现金有较大幅度减少,经营活动现金流入的稳定 性明显下降。2018年,工资性支出有所增加,白小姐中特网免费 成都大红灯笼搭乘中欧班企业现金流出的刚性增加。 2018年,最大的现金流入项目依次是:收到其他与经营活动有关的现金; 提供劳务收到的现金;取得借款收到的现金;吸收投资收到的现金。最大 的现金流出项目依次是:支付的其他与经营活动有关的现金;接受劳务支 付的现金;偿还债务支付的现金;支付的其他与投资活动有关的现金。 四、现金流动的协调性评价 2018年高鸿股份投资活动需要资金41712.36万元;经营活动需要资金 46486.82万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。导致当年企业 的现金流量净额为-28846.41万元。2018年高鸿股份从企业外部筹集的资金 净额为59349.31万元。 五、现金流量的变化 2018年现金及现金等价物净额为负28,846.41万元,与2017年的 29,561.44万元相比,2018年出现现金净亏空,亏空28,846.41万元。 2018年经营活动产生的现金流量净额为负46,486.82万元,与2017年的 16,832.32万元相比,2018年出现现金净亏空,亏空46,486.82万元。 2018年投资活动产生的现金流量净额为负41,712.36万元,与2017年负 内部资料,妥善保管 第2页 共4页 高鸿股份2018年现金流量报告 4,290.6万元相比投资成倍增加,增加872.18%。 2018年筹资活动产生的现金流量净额为59,349.31万元,与2017年的 17,024.89万元相比成倍增长,增长2.49倍。 六、现金流量的充足性评价 企业当期经营活动缺乏创造现金的能力,需要依靠投资活动或融资活 动来弥补其经营活动的现金亏空。经营现金是不充足的。从近三年情况来 看,企业经营活动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与 现金股利支付的需要,这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。 项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率 现金偿债能力指标 2018年 2017年 -0.1 -0.1 0.27 -3.87 0.87 0.04 0.04 0.36 12.59 0.7 2016年 0.08 0.07 0.32 5.14 1.12 七、现金流动的有效性评价 从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的 -5.02%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力,需要输血维持。2018 年销售现金收益率为-5.02%,神算天师开奖 感应壮乡民族文化魅力——澳门艺术家赴广西采风举2017年为1.88%。2018年资产现金报酬率为 -3.3%,2017年为3.62%。从变化情况来看,企业2018年总资产净现率有较 大幅度的下降。 项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率 现金盈利能力指标 2018年 2017年 -0.05 -0.03 -7.98 -0.07 0.02 0.04 0.9 0.09 2016年 0.04 0.09 2.67 0.21 从经营活动现金流入情况来看,高鸿股份2018年销售活动回收现金的 能力很强,销售含金量很高。2018年销售收现率为108.62%,与2017年的 122.19%相比有较大幅度的降低,降低13.57个百分点。从变化情况来看, 内部资料,妥善保管 第3页 共4页 高鸿股份2018年现金流量报告 企业2018年的销售收现能力有较大幅度的下降。 八、自由现金流量分析 通过企业的经营努力,2018年创造的自由现金流量为5824.08万元。 2018年经营活动扩大后,企业可支配的自由现金流量为5824.08万元。当期 经营活动的扩大,没有给企业的自由现金流量带来多大影响,表明经营活 动平稳开展。 内部资料,妥善保管 第4页 共4页